รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.02.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 241,287.34 | (241,287.34) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 631,407.34 | (631,407.34) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 241,192.82 | (241,192.82) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,447,062.31 | 241,205.52 | (1,072,621.07) | 3,615,646.76 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 447,540.00 | (390,120.00) | 57,420.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,582,799.70 | (1,582,799.70) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 824,070.87 | (824,070.87) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,396,027.57 | (2,396,027.57) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828,900.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (666,737.72) | 0.00 | (44,328.95) | (711,066.67) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,027,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (387,085.75) | 0.00 | (13,965.45) | (401,051.20) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (473,182.10) | 0.00 | (17,222.08) | (490,404.18) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,580,496.61) | 0.00 | 0.00 | (8,580,496.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,848,625.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,625.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,992,637.12) | 0.00 | (39,099.51) | (2,031,736.63) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 284,680.00 | 0.00 | 0.00 | 284,680.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (127,006.13) | 0.00 | (3,396.19) | (130,402.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 564,550.00 | 0.00 | 0.00 | 564,550.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (445,341.36) | 0.00 | (4,418.38) | (449,759.74) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 594,300.00 | 0.00 | 0.00 | 594,300.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (262,250.85) | 0.00 | (10,095.02) | (272,345.87) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 710,735.00 | 0.00 | 0.00 | 710,735.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.02.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (337,687.67) | 0.00 | (5,837.95) | (343,525.62) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,695,843.55 | 0.00 | 0.00 | 3,695,843.55 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,459,386.92) | 0.00 | (40,653.18) | (2,500,040.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 177,520.00 | 0.00 | 0.00 | 177,520.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (97,635.16) | 0.00 | (3,408.33) | (101,043.49) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 465,550.18 | 0.00 | 0.00 | 465,550.18 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (465,538.18) | 0.00 | 0.00 | (465,538.18) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,407,419,794.60 | 0.00 | 0.00 | 2,407,419,794.60 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (967,122,577.11) | 0.00 | (19,724,956.10) | (986,847,533.21) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 847,385.55 | (912,914.55) | (65,529.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 102,184.00 | (102,184.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (263,220.00) | 356,895.81 | (93,675.81) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,614,686.70 | (1,614,686.70) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,579.98 | (3,579.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,752.83 | (6,752.83) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,169,681.81) | 1,072,621.07 | (241,205.52) | (3,338,266.26) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (284,195.00) | 0.00 | 0.00 | (284,195.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (388,672.29) | 0.00 | 0.00 | (388,672.29) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 121,753,913.09 | 0.00 | 0.00 | 121,753,913.09 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,627,732,065.89) | 0.00 | 0.00 | (1,627,732,065.89) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,557,340.00) | 0.00 | (446,540.00) | (2,003,880.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (3,000.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (365,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (377,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (81.82) | (81.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.02.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (958.70) | 0.00 | 0.00 | (958.70) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,447,875.00) | 0.00 | (482,625.00) | (1,930,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,141,848.20) | 197.00 | (1,317,521.70) | (4,459,172.90) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (399,944.91) | 1,340.00 | (157,105.81) | (555,710.72) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (269,489.00) | 0.00 | (10,600.00) | (280,089.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (702,932.69) | 0.00 | (831,415.55) | (1,534,348.24) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (975,025.00) | 0.00 | (241,205.52) | (1,216,230.52) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 51,480.00 | 35,420.00 | 0.00 | 86,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,629,429.45 | 568,409.70 | 0.00 | 2,197,839.15 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,427,430.00 | 475,810.00 | 0.00 | 1,903,240.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,445.00 | 6,815.00 | 0.00 | 27,260.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 114,720.00 | 0.00 | 0.00 | 114,720.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 150,576.00 | 51,440.00 | 0.00 | 202,016.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 35,932.00 | (12,218.00) | 23,714.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,434.00 | 11,529.00 | (12,963.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,510.00 | 10,600.00 | 0.00 | 71,110.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 76,059.00 | 0.00 | 0.00 | 76,059.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 259,040.00 | 102,240.00 | 0.00 | 361,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 18,000.00 | 16,600.00 | 0.00 | 34,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,102.00 | 1,224.00 | 0.00 | 4,326.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 463,627.52 | 100,517.00 | (1,340.00) | 562,804.52 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 527,159.40 | 294,933.00 | 0.00 | 822,092.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 529,920.80 | 0.00 | 0.00 | 529,920.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 734.02 | 0.00 | 0.00 | 734.02 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 145,785.09 | 68,578.29 | 0.00 | 214,363.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,954.60 | 6,357.83 | 0.00 | 29,312.43 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,781.44 | 0.00 | 1,781.44 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,483.30 | 11,101.25 | 0.00 | 15,584.55 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,718.00 | 5,857.00 | 0.00 | 15,575.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,556.91 | 44,328.95 | 0.00 | 175,885.86 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 41,445.83 | 13,965.45 | 0.00 | 55,411.28 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 51,110.70 | 17,222.08 | 0.00 | 68,332.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,036.90 | 39,099.51 | 0.00 | 155,136.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,079.05 | 3,396.19 | 0.00 | 13,475.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.02.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:19:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,112.73 | 4,418.38 | 0.00 | 17,531.11 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 29,959.41 | 10,095.02 | 0.00 | 40,054.43 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,325.45 | 5,837.95 | 0.00 | 23,163.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 120,648.44 | 40,653.18 | 0.00 | 161,301.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,115.13 | 3,408.33 | 0.00 | 13,523.46 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 58,538,579.26 | 19,724,956.10 | 0.00 | 78,263,535.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,821.55 | 0.00 | 0.00 | 1,821.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 975,025.00 | 241,205.52 | 0.00 | 1,216,230.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,925,298.70 | 402,201.82 | 0.00 | 2,327,500.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 702,932.69 | 831,415.55 | 0.00 | 1,534,348.24 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,680.00 | (2,680.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 33,813,203.64 | (33,813,203.64) | 0.00 |