รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.01.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:56:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 462,554.70 | (462,554.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 784,154.70 | (784,154.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 241,799.00 | (241,799.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,547,305.00 | 2,690,011.00 | (790,253.69) | 4,447,062.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 321,600.00 | (321,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,306.00 | 1,697,081.95 | (1,701,387.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 326,421.23 | (326,421.23) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,023,503.18 | (2,023,503.18) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (579,509.76) | 0.00 | 0.00 | (579,509.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,027,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (359,605.36) | 0.00 | 0.00 | (359,605.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (439,293.48) | 0.00 | 0.00 | (439,293.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,580,496.61) | 0.00 | 0.00 | (8,580,496.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,848,625.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,625.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,915,699.79) | 0.00 | 0.00 | (1,915,699.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 284,680.00 | 0.00 | 0.00 | 284,680.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (120,323.28) | 0.00 | 0.00 | (120,323.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 564,550.00 | 0.00 | 0.00 | 564,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (436,647.02) | 0.00 | 0.00 | (436,647.02) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 594,300.00 | 0.00 | 0.00 | 594,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (242,386.46) | 0.00 | 0.00 | (242,386.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 710,735.00 | 0.00 | 0.00 | 710,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.01.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:56:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (326,200.16) | 0.00 | 0.00 | (326,200.16) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,695,843.55 | 0.00 | 0.00 | 3,695,843.55 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,379,391.77) | 0.00 | 0.00 | (2,379,391.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 177,520.00 | 0.00 | 0.00 | 177,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,928.37) | 0.00 | 0.00 | (90,928.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 465,550.18 | 0.00 | 0.00 | 465,550.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (465,538.18) | 0.00 | 0.00 | (465,538.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,407,419,794.60 | 0.00 | 0.00 | 2,407,419,794.60 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (928,308,953.89) | 0.00 | 0.00 | (928,308,953.89) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 316,878.69 | (316,878.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 275,132.00 | (275,132.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 91,082.99 | (354,302.99) | (263,220.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,306.00) | 1,732,933.95 | (1,728,627.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,882.29 | (2,882.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,269,924.50) | 790,253.69 | (2,690,011.00) | (4,169,681.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (284,195.00) | 0.00 | 0.00 | (284,195.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,443.70 | (1,443.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (388,672.29) | 0.00 | 0.00 | (388,672.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 121,753,913.09 | 0.00 | 0.00 | 121,753,913.09 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,627,732,065.89) | 0.00 | 0.00 | (1,627,732,065.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,235,740.00) | 0.00 | (321,600.00) | (1,557,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (361,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (365,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (958.70) | 0.00 | 0.00 | (958.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.01.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:56:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (919,620.00) | 0.00 | (528,255.00) | (1,447,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,143,076.25) | 0.00 | (998,771.95) | (3,141,848.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (267,504.92) | 0.00 | (132,439.99) | (399,944.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,509.00) | 0.00 | (147,980.00) | (269,489.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (373,790.00) | 0.00 | (329,142.69) | (702,932.69) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (513,914.00) | 0.00 | (461,111.00) | (975,025.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,420.00 | 26,060.00 | 0.00 | 51,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,114,701.60 | 515,483.55 | (755.70) | 1,629,429.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 919,620.00 | 507,810.00 | 0.00 | 1,427,430.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 20,445.00 | 0.00 | 20,445.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 114,720.00 | 0.00 | 114,720.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 100,193.00 | 51,071.00 | (688.00) | 150,576.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,434.00 | 0.00 | 1,434.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,350.00 | 30,160.00 | 0.00 | 60,510.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 76,059.00 | 0.00 | 0.00 | 76,059.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 110,240.00 | 148,800.00 | 0.00 | 259,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 16,400.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,102.00 | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 449,075.52 | 14,552.00 | 0.00 | 463,627.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,291.00 | 262,868.40 | 0.00 | 527,159.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 266,700.80 | 263,220.00 | 0.00 | 529,920.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 734.02 | 0.00 | 0.00 | 734.02 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 3,460.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 76,291.44 | 69,493.65 | 0.00 | 145,785.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,502.26 | 17,452.34 | 0.00 | 22,954.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,483.30 | 0.00 | 0.00 | 4,483.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,581.00 | 4,137.00 | 0.00 | 9,718.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 44,328.95 | 0.00 | 0.00 | 44,328.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,965.44 | 0.00 | 0.00 | 13,965.44 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,222.08 | 0.00 | 0.00 | 17,222.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,099.57 | 0.00 | 0.00 | 39,099.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,396.20 | 0.00 | 0.00 | 3,396.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,418.39 | 0.00 | 0.00 | 4,418.39 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,095.02 | 0.00 | 0.00 | 10,095.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,837.94 | 0.00 | 0.00 | 5,837.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,653.29 | 0.00 | 0.00 | 40,653.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 07.01.2019
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:56:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,408.34 | 0.00 | 0.00 | 3,408.34 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 19,724,956.04 | 0.00 | 0.00 | 19,724,956.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 1,443.70 | 0.00 | 1,821.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 513,914.00 | 461,111.00 | 0.00 | 975,025.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,599,698.70 | 325,600.00 | 0.00 | 1,925,298.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 373,790.00 | 329,142.69 | 0.00 | 702,932.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,949,697.40 | (14,949,697.40) | 0.00 |