รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.11.2018
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:04:47
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 895,920.00 | (895,920.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 568,020.00 | (568,020.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 270,920.00 | (270,920.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 284,195.00 | 2,907,817.00 | (302,417.00) | 2,889,595.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 318,695.70 | (297,100.00) | 21,595.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,546,939.65 | (1,546,939.65) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 625,000.00 | 31,500.00 | (656,500.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 445,061.40 | 1,133,378.25 | (1,578,439.65) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 348,000.00 | (348,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 435,625.52 | 0.00 | (435,625.52) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828,900.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (535,180.81) | 0.00 | 0.00 | (535,180.81) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,027,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (345,639.92) | 0.00 | 0.00 | (345,639.92) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (422,071.40) | 0.00 | 0.00 | (422,071.40) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,580,496.61) | 0.00 | 0.00 | (8,580,496.61) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,848,625.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848,625.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,876,600.22) | 0.00 | 0.00 | (1,876,600.22) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 284,680.00 | 0.00 | 0.00 | 284,680.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (116,927.08) | 0.00 | 0.00 | (116,927.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 564,550.00 | 0.00 | 0.00 | 564,550.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (432,228.63) | 0.00 | 0.00 | (432,228.63) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 594,300.00 | 0.00 | 0.00 | 594,300.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (232,291.44) | 0.00 | 0.00 | (232,291.44) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 710,735.00 | 0.00 | 0.00 | 710,735.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.11.2018
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:04:47
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (320,362.22) | 0.00 | 0.00 | (320,362.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,695,843.55 | 0.00 | 0.00 | 3,695,843.55 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,338,738.48) | 0.00 | 0.00 | (2,338,738.48) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 177,520.00 | 0.00 | 0.00 | 177,520.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (87,520.03) | 0.00 | 0.00 | (87,520.03) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 465,550.18 | 0.00 | 0.00 | 465,550.18 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (465,538.18) | 0.00 | 0.00 | (465,538.18) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,407,419,794.60 | 0.00 | 0.00 | 2,407,419,794.60 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (908,583,997.85) | 0.00 | 0.00 | (908,583,997.85) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (422,354.30) | 422,354.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,502.26 | (5,502.26) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (440,620.00) | 1,573,998.25 | (1,133,378.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 931.92 | (931.92) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,072.54 | (3,072.54) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,814.50) | 302,417.00 | (2,907,817.00) | (2,612,214.50) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (909,195.00) | 625,000.00 | 0.00 | (284,195.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (388,672.29) | 0.00 | 0.00 | (388,672.29) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 121,753,913.09 | 0.00 | 0.00 | 121,753,913.09 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,627,732,065.89) | 0.00 | 0.00 | (1,627,732,065.89) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (316,240.00) | (316,240.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (348,000.00) | (348,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (958.70) | (958.70) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (459,810.00) | (459,810.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.11.2018
User name : 0806F21 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 09:04:47
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (903,355.25) | (903,355.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (150,878.16) | (150,878.16) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (11,250.00) | (11,250.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (270,917.00) | (270,917.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 577,100.25 | 0.00 | 577,100.25 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 459,810.00 | 0.00 | 459,810.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,078.00 | 0.00 | 51,078.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,150.00 | 0.00 | 8,150.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 435,625.52 | 0.00 | 435,625.52 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,502.26 | 0.00 | 5,502.26 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 270,917.00 | 0.00 | 270,917.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 645,103.00 | 0.00 | 645,103.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 13,444,992.90 | (13,444,992.90) | 0.00 |